基金分红：海富通恒益一年定开债券发起式基金6月20日分红
2023-06-14 10:58:37
证券之星
(资料图片)
6月14日发布《海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告》。本次分红为2023年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为6月16日，现金红利发放日为6月20日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年6月16日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年6月19日直接计入其基金账户，投资者自2023年6月20日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
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